ARQUEO DE CAJA Y FF
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Silvina Rodriguez
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1
ARQUEO DE CAJA Y FF
ACTIVOS
2
ACTIVIDAD
La empresa 5D S.A. se dedica a la comercialización de partituras musicales. Ud. Está a cargo de las tareas de cierre de ejercicio económico N° 4 iniciado el 01/05/02 y finalizado el 30/04/03 para el rubro Caja y Bancos.
3
BALANCE
Caja y Bancos:
Caja 15.000
Fondo fijo 18.000
Moneda extranjera 180.000
245.000
Banco Bach C/C 23.000
Banco Mozart C/C -20.000
4
Datos adicionales:
Del arqueo realizada el día 30/04/03 surge la siguiente información:
En la Caja existen $8.000.- en efectivo, $6.000.- en bonos provinciales y $1.000.- en comprobantes de gastos de librería del 15/04/03.
5
30/4
BONOS (A+) 6.000
GS ADMINISTRATIVOS (PE+) 1.000
CAJA (A-) 7.000
6
MAYORIZAMOS CAJA
PARTIMOS DEL SALDO INICIAL
7
Caja
15.000 (d)
7.000 (H)
saldo contable (mayor) 8.000
8
Comparamos
Saldo contable (mayor) vs saldo real (billetes)
9
¿hay que registrar un ajuste?
Están conciliadas.
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